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【投資信託】楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

2010年8月6日

当初募集キャンペーン実施のお知らせ

楽天銀行株式会社(代表取締役社長:國重 惇史、本社:東京都品川区)と楽天証券株式会社(代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都品川区)は、2010年8月13日(金)より、楽天投信投資顧問が設定を予定する、「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」の募集を開始いたします。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」は、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資します。米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにブラジル・レアル戦略による収益の確保を目指します。

この度の「楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型」新規設定に伴い、楽天銀行と楽天証券の合同企画として、当該ファンドにかかるお申込手数料を、当初募集期間中に限定して無料とするキャンペーンを実施いたします。

今後も、楽天グループでは、楽天投信投資顧問、楽天銀行および楽天証券をはじめとした金融事業の連携をさらに深め、グループのシナジーを最大限に活かしたサービスを提供し、お客様の投資機会の拡大を目指してまいります。

ファンドの概要

正式名称 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 別ウィンドウ表示
運用会社 楽天投信投資顧問
当初募集期間 2010年8月13日(金)から2010年8月30日(月)まで
継続募集期間 2010年8月31日(火)から2011年11月17日(木)まで
なお、継続申込期間は原則として有価証券届出書の提出をもって更新されます。
当ファンドの手数料等 申込手数料

【新規募集期間】

100万口未満1.575%(税抜1.5%)
100万口以上500万口未満1.05%(税抜1%)
500万口以上0.525%(税抜0.5%)

【継続募集期間】

100万円未満1.575%(税抜1.5%)
100万円以上500万円未満1.05%(税抜1%)
500万円以上0.525%(税抜0.5%)

信託財産留保額 0.75%(解約時)
信託報酬 年率1.47%(税抜1.4%)
その他費用

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託者の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額は、信託財産中から支払われます。
証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。また、先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料にかかる消費税等および外貨建資産の保管に要する費用についても、投資信託財産が負担します。
投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産の中から支弁します。

※その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、手数料・費用等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。

当ファンドのリスク

当ファンドは主としてユーロ円債など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。

  • 信用リスク
  • 流動性リスク
  • 特定の債券への銘柄集中によるリスク
  • 基準価額の上昇が限定されるリスク
  • 価格変動リスク
  • 為替変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。

キャンペーン内容

キャンペーン概要 当初募集期間中に、対象ファンドをお申込みいただいたお客さまは、対象ファンドのお申込手数料を無料といたします。
対象ファンド 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
キャンペーン期間 2010年8月13日(金)~2010年8月30日(月)15:00まで

投資信託ご購入にあたっての注意点

  • 当行の投資信託のお取引は、20歳以上のお客さまにご利用いただけます。
  • 投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
  • 投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者(あるいは保証会社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
  • 円建ての投資信託であっても外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替変動の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。
  • 運用による損益は、すべて投資信託をご購入のお客さまに帰属いたします。
  • 投資信託の募集・お申込み等のお取扱いは当行が、設定・運用は投資信託委託会社、投資顧問会社、管理会社等が、信託財産の管理等は信託銀行または信託会社が行います。
  • 投資信託のお申込み時にはお申込手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。なお、お申込手数料が無料の投資信託もございます。
  • 投資信託によっては、クローズド期間中のご解約ができないものや、解約可能日時があらかじめ制限されているもの、換金手数料等がかかるものなどがございます。
  • 本文は、当行の取り扱う投資信託について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資信託をご購入の際は「目論見書」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
  • 上記ファンドの目論見書は、当行ウェブページ上に掲載いたします。
  • 商号等:楽天銀行株式会社
    • 登録番号:登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号
    • 加入協会:日本証券業協会、金融先物取引業協会
  • 商号等:楽天証券株式会社
    • 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第195号
    • 加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会