投資信託：預り状況照会の確認方法

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1. 評価額合計
   お客さまが保有するすべての投資信託の評価額を合計したものです。
   • ※ 評価額は各投資信託の基準日における基準価額をもとに算出しているため、実際の換金額とは異なることがあります。
2. 評価損益合計
   お客さまが保有するすべての投資信託の評価損益を合計したものです。
   • ※ 評価損益は各投資信託の基準日における基準価額と個別元本をもとに算出したものです。
   • ※ 評価損益は各投資信託の取得に要した費用を含めておりません。
3. 分配金
   分配金を「再投資」（累積投資）するコースか、普通預金口座で「受取」するコースかを表示しています。また、分配金がないファンドの場合は「無分配」と表示されます。
4. 基準日
   その投資信託の基準価額の基準日を表しています。
5. 口数（口）
   お客さまが保有しているファンドの口数を表示しています。
6. 基準価額（円）
   10000口あたりの基準価額を表示しています。
7. 個別元本（円）
   お客さまが保有する個別ファンドごとの取得単価です。
   同じファンドを複数回購入した場合は、受益権口数で加重平均された価額が個別元本となります。
   分配金や解約（償還）時の収益に対する税金の計算は、この個別元本に基づいて行われます。
8. 評価額（円）
   お客さまの保有しているファンドの直近の基準価額での評価金額を表示しています。
   評価額≒基準価額÷10,000×口数
   (例)11,491≒6,277÷10,000×18,307
9. 評価損益（円）
   お客さまの保有しているファンドの直近の基準価額での評価損益を表示しています。
   評価損益≒(基準価額-個別元本)÷10,000×口数
   (例)591≒(6,277-5,954)÷10,000×18,307
10. 追加購入
    お持ちの投資信託の追加購入を希望する場合には、「購入」ボタンをクリックすることで、簡単にご注文いただけます。
11. 換金
    お持ちの投資信託を換金する場合には、「換金」ボタンをクリックします。
12. コース変更
    分配金の選択を変更できるかどうかを表示しています。変更ができるファンドの場合は、「変更」のボタンが表示され、このボタンを押すことで変更手続きを行うことができます。
    • ※コース変更の当日の締め切りは午後3時までとなっております。
      午後3時以降にコース変更のお手続きをされた場合は、翌営業日の変更となりますのでご注意ください。